应收款

应收款主要作用方便与客户对账、根据账期情况提醒员工及时催收回款。

1.应收款模式

应收款有三种模式,匹配不同的业务场景,分别为手动创建应收(默认模式)、按开票产生应收、按出库产生应收。
注意:三种模式只能开启一种模式。模式切换路径:管理中心 》其他设置 》资金设置 》应收规则。

(1)手动创建应收(默认模式)

新建合同时可以直接创建应收款或则创建合同后再建立应收款信息,根据合同执行情况与客户对账,以便财务统计应收款项以及提醒销售员及时催款,常用场景:项目型企业一般需要分批回款,或则金融贷款等行业需要按期进行回款和催款等。
注意:若【审批】列表有待审批/审批中的”回款单”,需先审批结束才能切换成其他模式。
一个合同支持建立多笔应收,每一笔应收自定义设置预计回款时间,应收账期=预计回款日期-应收创建日期,系统自动生成。

操作入口一: CRM 》合同订单 》新建合同界面快速新建应收款 

操作入口二: 资金管理 》回款管理 》应收款 》右上角新建关联合同订单 

(2)按开票产生应收

按开票产生应收主要应用于签订销售订单后先开票,根据开票金额自动产生应收款信息。根据开票情况与客户对账、催收回款。通过账期规则来设置还款时间,并且通过预计回款时间提醒及时催款。

注意:若【审批】列表有待审批/审批中的”销项发票/回款单”,需先审批结束才能切换其他模式。

操作入口一: CRM 》合同订单 》点击合同名称 》右上角新建发票 ,新建发票后自动产生应收款

操作入口二: 资金管理 》销项发票 》右上角新建,关联合同订单 ,新建发票后自动产生应收。

(3)按出库产生应收

按出库产生应收主要应用于先根据合同订单出库发货给客户,根据出库产品的金额自动产生应收款信息。方便根据出库发货情况与客户对账、催收回款。通过账期规则来设置还款时间,并且通过预计回款时间提醒及时催款。

注意:若【审批】列表有待审批/审批中的”销售出库单/回款单”,需先审批结束才能切换其他模式。
操作入口一: CRM 》合同订单 》点击合同名称 》右上角新建销售出库单 ,新建销售出库单后自动产生应收款
操作入口二: 进销存 》出库管理 》销售出库单,新建销售出库单后自动产生应收款

2.核销应收款

当客户汇款后,需要将对应的应收款确认收款,我们需要通过回款单进行确认。
操作入口: 资金管理 》回款管理 》应收款 》新建回款单

3.对账单

对账单用于核对某个客户在某个周期内产生的所有应收金额、所有回款金额以及最后的剩余应收金额的账单。

操作入口: 资金管理 》对账单 》搜索客户以及对账日期 》点击生成对账单

对账单支持打印,打印模版设置: 管理中心 》打印模版 》资金管理 》生成对账单 》点击编辑进入设置打印模版。