其他收支单

其他收支单

1.简要

● 其他收入单、其他支出单,以及资金调拨单都是不关联任何业务单据的,单纯是对系统内资金流转的记录。会生成资金流水、会影响资金账户余额,但是不会影响业务的已收、未收

● 对资金账户、资金流水的影响

● 图表位置:首页资金管理模块、图表中心资金分析模块

2.收款金额分析

描述

某个周期内已收款金额

数据来源

其他收入单

计算方式

求和

统计字段

金额

图表规则

● 时间:收款日期

● 归属人:负责人

● 类型:普通、红冲都统计

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[其他收入]

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析]

3.(公式)收款金额环比、同比

描述

对当期已收款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

其他收入单

公式

● 环比 = (当月收款金额 - 上月收款金额) ÷ 上月收款金额

● 同比 = (当月收款金额 - 去年当月收款金额) ÷ 去年当月收款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析]

4.收款红冲退款金额分析

描述

某个周期内的已红冲金额

数据来源

其他收入单

计算方式

求和

统计字段

金额(详情展示为红冲金额)

图表规则

● 时间:付款日期(详情展示为红冲日期)

● 归属人:负责人

● 类型:只统计红冲类型

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析]

5.(公式)退款金额环比、同比

描述

对当期红冲金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

其他收入单

公式

● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额

● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析]

6.付款金额分析

描述

某个周期内已付款金额

数据来源

其他支出单

计算方式

求和

统计字段

金额

图表规则

● 时间:付款日期

● 归属人:负责人

● 类型:普通、红冲都统计

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[其他支出]

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析]

7.(公式)付款金额环比、同比

描述

对当期已付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

其他支出单

公式

● 环比 = (当月付款金额 - 上月付款金额) ÷ 上月付款金额

● 同比 = (当月付款金额 - 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析]

8.付款红冲退款金额分析

描述

某个周期内的已红冲金额

数据来源

其他支出单

计算方式

求和

统计字段

金额(详情展示为红冲金额)

图表规则

● 时间:收款日期(详情展示为红冲日期)

● 归属人:负责人

● 类型:只统计红冲类型

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析]

9.(公式)退款金额环比、同比

描述

对当期红冲金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

其他支出单

公式

● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额

● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析]