资金账户、资金流水
资金账户、资金流水
1.简要
● 影响资金账户,则就会生成资金流水
○ 影响资金账户的单据有
■ 回款单:除坏账、预收款核销、红冲预收款核销(退到余额),其他类型回款单(已核销、预收款、红冲已核销、红冲预收款核销、红冲预收款余额)都影响资金账户
■ 付款单:除坏账、预付款核销,其他类型付款单(已核销、预付款、红冲已核销、红冲预付款核销、红冲预付款余额)都影响资金账户
■ 其他收入单(普通、红冲)
■ 其他支出单(普通、红冲)
■ 资金调拨单(转入、转出)
● 首页资金账户是终值,不会随着时间筛选而变化,图表中心资金账户收支情况会随着筛选时间变化
2.资金账户收支情况
● 描述净流水、期初、期末
3.净流水
描述 | 一个时间段内的收入减去支出的差额 |
数据来源 | 回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 净流水 = 筛选时间段内(startTime与endTime之间)的 收入金额 – 支出金额 ○ 收入:包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入 ■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 回款单部分》 ■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户,也在文档内 ○ 支出:包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出 ■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 付款单部分》 ■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户,也在文档内 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[净流水、流入、流出](首页和账户余额一起,只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到) ● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[净流水、流入、流出] |
4.期初
描述 | 截至到筛选时间startTime之前的账户余额,即开始账户余额 |
数据来源 | 资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 期初(即开始账户余额) = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的净流水 = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的收入金额 – startTime之前的支出金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[资金流水明细表内第一行的期初] |
5.期末
6.当前账户余额
描述 | ● 是一个终值,当前这个账户有的金额,不会随筛选时间变化。在首页资金管理模块查看,且只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到 |
数据来源 | 资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单 |
公式 | ● 对应字段:tb_fund_account.amount ● 【不限制任何单据时间,只要进入流水,就会影响账户余额】,具体公式为:账户余额 = 系统内进入资金流水的所有收入单据 – 所有支出单据 ○ 收入:包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入 ■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 回款单部分》 ■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户,也在文档内 ○ 支出:包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出 ■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 – 付款单部分》 ■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户,也在文档内 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[当前账户余额](只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到) |