资金账户、资金流水

资金账户、资金流水

1.简要

● 影响资金账户,则就会生成资金流水

○ 影响资金账户的单据有

■ 回款单:坏账、预收款核销、红冲预收款核销(退到余额),其他类型回款单(已核销、预收款、红冲已核销、红冲预收款核销、红冲预收款余额)都影响资金账户

■ 付款单:坏账、预付款核销,其他类型付款单(已核销、预付款、红冲已核销、红冲预付款核销、红冲预付款余额)都影响资金账户

■ 其他收入单(普通、红冲)

■ 其他支出单(普通、红冲)

■ 资金调拨单(转入、转出)

● 首页资金账户是终值,不会随着时间筛选而变化,图表中心资金账户收支情况会随着筛选时间变化

2.资金账户收支情况

● 描述净流水、期初、期末

3.净流水

描述

一个时间段内的收入减去支出的差额

数据来源

回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单

公式

● 净流水 = 筛选时间段内(startTimeendTime之间) 收入金额支出金额

○ 收入:包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入

■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 回款单部分》

■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户,也在文档内

○ 支出:包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出

■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 付款单部分》

■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户,也在文档内

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[净流水、流入、流出](首页和账户余额一起,只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到)

● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[净流水、流入、流出]

4.期初

描述

截至到筛选时间startTime之前的账户余额,即开始账户余额

数据来源

资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单

公式

● 期初(即开始账户余额) = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的净流水 = 资金账户初始金额(用户设置) + startTime之前的收入金额startTime之前的支出金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[资金流水明细表内第一行的期初]

5.期末

描述

期末是随着筛选时间而动态变化,代表筛选时间内结束账户余额,它不是账户余额,和账户余额是两个概念。期末在图表中心资金账户收支情况内查看

数据来源

资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单

公式

● 期末(即结束账户余额) = 期初(即开始账户余额) + 净流水

○ 期初即上文: 期初 

○ 净流水即上文:净流水

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 资金账户收支情况[期末]

6.当前账户余额

描述

● 是一个终值,当前这个账户有的金额,不会随筛选时间变化。在首页资金管理模块查看,且只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到

数据来源

资金账户、回款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金调拨单

公式

● 对应字段:tb_fund_account.amount

● 不限制任何单据时间,只要进入流水,就会影响账户余额】,具体公式为:账户余额 = 系统内进入资金流水的所有收入单据  所有支出单据

○ 收入:包含回款单、其他收入单、资金调拨单的转入

■ 回款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 回款单部分》

■ 其他收入单、资金调拨单转入都会影响资金账户,也在文档内

○ 支出:包含付款单、其他支出单、资金调拨单的转出

■ 付款单只有一部分类型的会插入资金流水、影响资金账户,见文档:《资金相关关联影响 2.1资金账户 付款单部分》

■ 其他支出单、资金调拨单转出都会影响资金账户,也在文档内

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[当前账户余额](只有超管或老板角色筛选全公司时可以看到)