付款管理

付款管理

1.简要

● 时间

○ 所有已付款相关系统图表统计都是根据付款日期

○ 而未付款根据付款计划的预计付款日期● 付款金额、未付款金额相关统计都与是否开启业绩分配无关无业绩分配

● 付款单总计7种类型,各种类型核心金额字段情况见文档《字段对比付款单》

● 付款单新增、删除时对上下游业务的影响

● 图表位置:首页简报看板、资金管理模块,图表中心资金分析等

2.付款金额分析

描述

某个周期内已付款金额

数据来源

付款单

计算方式

求和

统计字段

● 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计

● 付款金额:超管未筛选、已付款相关统计

图表规则

● 时间:付款日期

● 归属人:归属人

● 类型:不统计坏账

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[付款核销]

● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析]

3.(公式)付款金额环比、同比

描述

对当期已付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

付款单

公式

● 环比 = (当月付款金额 - 上月付款金额) ÷ 上月付款金额

● 同比 = (当月付款金额 - 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析]

4.付款坏账金额分析

描述

某个周期内的坏账金额,即类型为坏账的付款单金额

数据来源

付款单

计算方式

求和

统计字段

付款金额

图表规则

● 时间:付款日期

● 归属人:归属人

● 类型:只统计坏账类型付款单

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[付款坏账]

● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款坏账金额分析]

5.付款红冲退款金额分析

描述

某个周期内已红冲金额

数据来源

付款单

计算方式

求和

统计字段

● 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计

● 付款金额:超管未筛选、已付款相关统计

图表规则

● 时间:付款日期

● 归属人:归属人

● 类型:红冲类型付款单

图表位置

● 首页 –> 资金管理模块[红冲付款]

● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析]

6.(公式)退款金额环比、同比

描述

对当期红冲付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较

数据来源

付款单

公式

● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额

● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额

图表位置

● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析]

7.计划付款

描述

筛选时间范围内的所有未付款金额,按照付款计划的预计付款日期进行统计,其归属人为主负责人

数据来源

应收款

计算方式

求和

统计字段

未付金额

图表规则

● 时间:预计付款日期

● 归属人:付款计划主负责人

● 状态:未付款、部分付款

图表位置

● 首页 –> 简报看板、资金管理模块[计划付款]