付款管理
付款管理
1.简要
● 时间
○ 所有已付款相关系统图表统计都是根据付款日期
○ 而未付款根据付款计划的预计付款日期● 付款金额、未付款金额相关统计都与是否开启业绩分配无关 – 无业绩分配
● 付款单总计7种类型,各种类型核心金额字段情况见文档《字段对比 – 付款单》
● 付款单新增、删除时对上下游业务的影响
● 图表位置:首页简报看板、资金管理模块,图表中心资金分析等
2.付款金额分析
描述 | 某个周期内已付款金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | ● 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额:超管未筛选、已付款相关统计 |
图表规则 | ● 时间:付款日期 ● 归属人:归属人 ● 类型:不统计坏账 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[付款核销]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析] |
3.(公式)付款金额环比、同比
描述 | 对当期已付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 付款单 |
公式 | ● 环比 = (当月付款金额 - 上月付款金额) ÷ 上月付款金额 ● 同比 = (当月付款金额 - 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析] |
4.付款坏账金额分析
描述 | 某个周期内的坏账金额,即类型为坏账的付款单金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 付款金额 |
图表规则 | ● 时间:付款日期 ● 归属人:归属人 ● 类型:只统计坏账类型付款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[付款坏账] ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款坏账金额分析] |
5.付款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内已红冲金额 |
数据来源 | 付款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | ● 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额:超管未筛选、已付款相关统计 |
图表规则 | ● 时间:付款日期 ● 归属人:归属人 ● 类型:红冲类型付款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[红冲付款]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析] |
6.(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 付款单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析] |
7.计划付款
描述 | 筛选时间范围内的所有未付款金额,按照付款计划的预计付款日期进行统计,其归属人为主负责人 |
数据来源 | 应收款 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 未付金额 |
图表规则 | ● 时间:预计付款日期 ● 归属人:付款计划主负责人 ● 状态:未付款、部分付款 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板、资金管理模块[计划付款] |