付款管理

1.简要

2.付款金额分析

3.(公式)付款金额环比、同比

4.付款坏账金额分析

5.付款红冲退款金额分析

6.(公式)退款金额环比、同比

付款管理

1.简要

● 时间

○ 所有已付款相关系统图表统计都是根据付款日期

○ 而未付款根据付款计划的预计付款日期● 付款金额、未付款金额相关统计都与是否开启业绩分配无关 – 无业绩分配

● 付款单总计7种类型，各种类型核心金额字段情况见文档《字段对比 – 付款单》

● 付款单新增、删除时对上下游业务的影响

● 图表位置：首页简报看板、资金管理模块，图表中心资金分析等

2.付款金额分析

描述	某个周期内已付款金额
数据来源	付款单
计算方式	求和
统计字段	● 核销金额：非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额：超管未筛选、已付款相关统计
图表规则	● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：不统计坏账
图表位置	● 首页 –> 资金管理模块[付款核销]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析]

3.(公式)付款金额环比、同比

描述	对当期已付款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较
数据来源	付款单
公式	● 环比 = (当月付款金额－上月付款金额) ÷ 上月付款金额 ● 同比 = (当月付款金额－去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额
图表位置	● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款金额分析]

4.付款坏账金额分析

描述	某个周期内的坏账金额，即类型为坏账的付款单金额
数据来源	付款单
计算方式	求和
统计字段	付款金额
图表规则	● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：只统计坏账类型付款单
图表位置	● 首页 –> 资金管理模块[付款坏账] ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款坏账金额分析]

5.付款红冲退款金额分析

描述	某个周期内已红冲金额
数据来源	付款单
计算方式	求和
统计字段	● 核销金额：非超管角色or筛选了部门或员工、付款核销统计 ● 付款金额：超管未筛选、已付款相关统计
图表规则	● 时间：付款日期 ● 归属人：归属人 ● 类型：红冲类型付款单
图表位置	● 首页 –> 资金管理模块[红冲付款]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析]

6.(公式)退款金额环比、同比

描述	对当期红冲付款金额与上期、同期的比较：环比与上月的进行比较，同比和去年同期的进行比较
数据来源	付款单
公式	● 环比 = (当月退款金额－上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额－去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额
图表位置	● 图表中心 –> 资金分析 –> 付款分析[付款红冲退款金额分析]

7.计划付款

描述	筛选时间范围内的所有未付款金额，按照付款计划的预计付款日期进行统计，其归属人为主负责人
数据来源	应收款
计算方式	求和
统计字段	未付金额
图表规则	● 时间：预计付款日期 ● 归属人：付款计划主负责人 ● 状态：未付款、部分付款
图表位置	● 首页 –> 简报看板、资金管理模块[计划付款]